В режиме "Виписки" происходит загрузка информации из клиент-банков, ее обработка и формирование выписок для режима "Платежі". Кроме того, для счетов, не подключенных к клиент-банку, есть возможность вручную вводить платежи с банковских выписок. При входе в режим на экран выдается таблица банковских счетов. В окне "Переглянути виписки" надо указать дату выписок и нажать клавишу "Переглянути". Считывается таблица выписок за указанный день.

В графе "Статус" указан состояние выписки по данному счету: "Нова" - выписка еще не обработана или расфиксирорвана; "Підготована" - выписка обработана. В графе "Дата" указана дата выписки, в графе "Рахунок" - название банковского счета и номер соответствующего расчетного счета, в графах "Залишок", "Надходження", "Видаток" та "Сальдо" - суммы остатка на счете на начало дня, прихода за день, расхода за день и остатка на конец дня, соответственно. Для загрузки новой выписки надо щелкнуть мышкой по нужному счету или по метке "Властивості" справа.

Если выписка еще не обрабатывалась, то на экране появляется только шапка таблицы. Для платежей, получаемых через клиент-банк, доступны следующие режимы обработки выписки:

- "Завантажити" - в этом режиме данные из клиент-банка, доступ к которому указан в настройке банка, считываются за текущий день и формируют выписку банка;

- "Фіксувати" - в этом режиме данные переписываются в платежи и выписка переходит в состояние "Підготована";

- "Розфіксувати" - в этом режиме данные удаляются из платежей и выписка переходит в состояние "Нова", ее можно загрузить повторно из клиент-банка.

Для платежей без клиент-банка доступны следующие режимы:

- "Фіксувати" - в этом режиме данные переписываются в платежи и выписка переходит в состояние "Підготована";

- "Розфіксувати" - в этом режиме данные удаляются из платежей и выписка переходит в состояние "Нова";

- "Вхідний" - в этом режиме вводится приходный платеж;

- "Вихідний" - в этом режиме вводится расходный платеж.

Ввод данных для приходного и расходного платежей банка производятся в следующем окне для приходного платежа:

и для расходного платежа:

При вводе приходных и расходных платежей необходимо ввести номер платежного поручения, ввести или выбрать из справочника код партнера. По коду партнера в справочнике партнеров определяются его счета и МФО банка. Если предприятие имеет несколько счетов, надо выбрать необходимый счет. Если по данному предприятию счета в банках не занесены в справочник, надо переключиться на справочник и ввести предприятию счет в банке и МФО отделения банка. Поле "Назначение платежа" выбирается из справочника платежей, затем его можно добавить или подкорректировать. После ввода назначения платежа по настройке определяются поля аналитик, которые надо дополнительно ввести.  Затем вводится сумма. После ввода всех полей надо нажать клавишу "Прийняти". После этого появляется дополнительная клавиша "Друкувати", нажав на которое, можно распечатать платежное поручение.

После ввода или просмотра платежей надо нажать клавишу "Фіксувати". Выписка переходит в состояние "Підготована" и формируется список соответствующих платежей для режима "Платежі".