В режиме "Виписки" обрабатываются выписки банка, полученные в режиме "Банк", и кассовые платежи, сформированные в режиме "Каса". В окне "Перглянути виписки" надо выбрать дату, за которую надо посмотреть выписки, и нажать клавишу "Переглянути".

На экран выдается таблица перечня выписок за этот день, каждому банковскому и кассовому счету выдается одна строчка. Статус в таблице может иметь следующие значения:

- "Нова" - новая выписка, еще не обработанная,

- "Опрацьована" - выписка обработана, все платежи в ней сформировали проводки в бухучете,

- "Не опрацьована" - выписка обработана, но не все платежи этой выписки правильно обработаны и, соответственно, сформировали проводки.

Дата представляет собой дату выписки; счет - номер бухгалтерского счета и его назначение;  остаток - остаток на счете в банке (кассе) на начало текущего дня; приход - итоговая сумма прихода на счет за текущий день; расход - итоговая сумма расхода со счета за текущий день;  сальдо - остаток на счете в банке (кассе) на конец текущего дня. Данные остатков, приходов и расходов должны совпадать с данными соответствующих банковских выписок.

Для просмотра и обработки конкретной выписки щелкнуть мышкой по счету или по метке "Властивості". Раскроется таблица всех платежей данной выписки с шапкой, показывающей суммарную информацию о счете. Дополнительно будет показано общее количество платежей в выписке и, в том числе, количество необработанных платежей.

В окошке под шапкой надо выбрать, какие платежи надо посмотреть: первые 10 необработанных платежей, все необработанные платежи или все платежи. После этого надо нажать клавишу "Шукати" . Раскроется таблица выбранных платежей. В графе "Стан" будет показано состояние платежа: "Підготовано", "Не проведено", "Проведено автоматично" или "Фіксовано". Состояние "Підготовано" означает, что в режиме "Банк - Виписки" выписка не была зафиксирована, необходимо вернуться в указанный режим и зафиксировать банковскую выписку. Состояние "Не проведено" означает, что данный платеж не обработан и проводки по нему не сформированы. Состояние "Проведено автоматично" показывает, что при обработке выписки банка настроек оказалось достаточно, и проводки были автоматически сформированы. Состояние "Фіксовано" означает, что была ручная корректировка платежа, после чего были сформированы проводки. Во второй графе таблицы "Платіж" показаны данные платежа: номер платежного поручения; дата прихода платежа в банк; номер расчетного счета и МФО банка, из которого был совершен платеж, в случае прихода, или на который совершен платеж, в случае расхода; название организации-плательщика (получателя) и его код ЕДРПОУ, указанные в платежном поручении; название организации, прочитанное из справочника клиентов, и его код в справочнике (в квадратных скобках). В графе "Опис" показано назначение платежа, указанное в платежке. В графах "Надходження" и "Видаток" показаны суммы платежей, прихода и расхода, соответственно.

Если платеж в состоянии "Не проведено", то выдается только вышеуказанная информация. Иначе, в графе "Платіж" дополнительно показывается таблица сформированных проводок. В графе "Дебет" показаны счет дебета и его аналитическая комбинация, в графе "Кредит" показаны счет кредита и его аналитическая комбинация, в графе "Сума" показана сумма проводки. Если данный платеж формирует проводки по нескольким главным книгам (например, бухгалтерский учет и бюджетирование), то будут показаны проводки по этим книгам. Для автоматического формирования проводок по всей выписке надо нажать клавишу "Провести". Если какой-то платеж после этой операции остался в сосотоянии "Не проведено", то с ним надо разбираться более детально.

Чтобы посмотреть детальные проводки по данному платежу, подкорректировать их или ввести заново, надо нажать мышкой на состояние данного платежа в первой графе. Откроются два окна, в первом окне будет полная информация по платежу, во втором окне - информация по проводкам в таком виде, в каком она ведется в режиме "Проводки".

В первом окне можно выбрать любое новое назначение платежа или изменить выбранное автоматически, кроме того, можно изменить или ввести код партнера. При обработке платежа по счету в банке и МФО банка плательщика определяется партнер в справочнике партнеров. Для этого в справочнике партнеров должны быть заведены его банковские реквизиты. Если они не были заведены, то при вводе кода партнера в данном платеже эти реквизиты автоматически запишутся в справочник партнеров. При следующем платеже с этого счета код партнера определится автоматически. Но в справочнике при вводе данных партнера должен быть введен признак "Собирать банковские счета партнера". Если по данному платежу не были сделаны проводки или ихнадо перепровести после сделанных изменений назначений платежа или партнера, надо нажать клавишу "Зберегти і провести".

Если платеж был в состоянии "Фіксовано", то его надо предварительно расфиксировать клавишей "Розфіксувати". Если во втором окне есть сформированные проводки, то их можно корретировать как в режиме "Проводки". Если нет, то их можно ввести, нажав клавишу "Додати". Далее можно вводить обычным образом, как в режиме "Проводки". После такого ручного ввода проводок надо нажать клавишу "Фіксувати".