Подрежим "Облікові книги" предназначен для ввода и корректировки списка касс и банков, в которых открыты счета нашей организации, а также для описания этих открытых счетов. При входе в подрежим выдается таблица банков, в которых открыты счета, а также касса.

Для добавления нового банка надо нажать клавишу "Додати".

В окне "Атрибути" надо ввести все требуемые реквизиты:

- в поле "Код" надо ввести сокращенное наименование банка, например ПИБ, Брокбизнесбанк, Каси підприємства и т.д. - в поле "МФО" - МФО данного банка,

- в поле "Назва" - полное название отделения банка, например, Хмельницька філія Брокбізнесбанку,

- в поле "Партнер" - код этого банка из справочника партнеров, для этого банк должен быть занесен заранее в справочник партнеров в качестве отдельного партнера. Код из общего справочника клиентов может быть выбран нажатием клавиши "Вибрати з довідника" . Аналогично МФО банка можно выбрать из справочника банков. При раскрытии соответствующего справочника нужный пункт можно выбрать либо путем последовательного просмотра, либо после нажатия клавиш Ctrl+F указать контекст нужного объекта. Для дальнейшего поиска надо пользоваться подсказками. Далее для выбора найденного объекта надо щелкнуть на его коде.. После ввода надо нажать клавишу "Прийняти".

На экране появятся два новых режима, относящиеся к данному банку, - "Рахунки" и "Налаштування клієнт-банку".

В режиме "Рахунки" можно ввести или откорректировать список счетов, открытых в данном отделении банка.

Для корректировки уже имеющегося счета надо нажать кнопку "Редагувати", для ввода нового счета надо нажать клавишу "Додати".

В появившемся окне "Редагування рахунку" надо ввести требуемые поля:

- код рахунку (любое, удобное для использования сокращенное название. лучше всего использовать номер соответствующего бухгалтерского счета),

- стан (активный, не активный). Если счет не активный, то по нему нельзя получать выписки.

- р/рахунок - номер счета в банке,

- призначення - назначение счета (любой текст, позволяющий определить назначение данного счета),

- баланс (сумма остатка на счете в момент ввода данного счета, она в дальнейшем поддерживается автоматически и не может корректироваться вручную).

Для сохранения введенной информации нажать клавишу "Прийняти".

После ввода нового счета появляются два новых режима, позволяющие ввести новую информацию к данному счету:

- правила проведения,

- целевые правила.

В режиме "Правила проведення" надо указать, как формируется часть проводки, относящаяся к счету банка (кассы).

Для этого нало в окне "Додати правило" выбрать главную книгу, выбрать журнал для проводок по этому счету, ввести номер бухгалтерского счета (например, 31116), ввести аналитическую комбинацию, если она существует, относящуюся к данному счету, и нажать клавишу "Додати".

Если необходимо сформировать еще одну проводку для другой главной книги, например, бюджетирования, то добавляем новое правило к этому же счету. Если необходимо изменить уже введенное правило, то его надо удалить и ввести новое правило.

В режиме "Цільові правила" вводятся дополнительные правила, которые могут автоматизировать формирование проводок при обработке платежей банка или кассы.

Для этого надо в окне "Додати правило" заполнить все запросные поля:

- ціль - выбирается назначение платежа из ранее заведенного списка платежей;

- пріорітет - указывается номер последовательности, в которой выбирается назначение платежа при обработке выписки банка;

- тип — выбирается категория или партнер для дальнейшего ввода информации. Если выбирается партнер, то в появившемся поле "Партнер" надо ввести код партнера или выбрать его из справочника партнеров. Если выбирается категория, то в поле "Категория" надо выбрать категорию партнера из списка категорий, а в поле "Тип категории" - конкретный тип в данной категории.

Таким образом правильная настройка в данном подрежиме позволит автоматически сформировать корреспондирующую часть проводки при обработке платежей банка или кассы.

В режиме "Налаштування клієнт-банк" указывается тип системы "клиент-банк" (список типов формируется программно в зависимости от видов разных банков) и каталог, откуда считываются выписки данного банка и куда формируются платежи для их загрузки в клиент-банк..

В поле "Папка з виписками" надо указать этот каталог. Тип системы должен соответствовать настраиваемому банку. После этого нажать клавишу "Прийняти".