В режиме «Рахунки» вводятся выставленные счета, по которым необходимо осуществить платежи поставщикам. Существующие счета можно просмотреть или подкорректировать, указав требования («маску») по интересующим счетам.

Отметка "Мої" означает, что будут выданы на экран счета, подготовленные данным пользователем. Выбор статуса (состояние счета) позволяет осуществить выбор из следующих состояний:

- "Всі стани" - все счета;

- "не узгоджений" - это счет, который существует и заводится, но платеж по которому еще не согласован с начальством;

- "в роботі" - счет согласован с начальством, готов к оплате, по нему сформирована платежка;

- "оплачений" - счет полностью или частично оплачен;

- "скасований" - счет удален.

Кроме того, можно указать диапазон дат, диапазон сумм или  диапазон дат платежей по выбираемым счетам. Можно указть получателя сумм и (или) заказчика данных платежей. Можно также дополнительно указать конкретное назначение платежа для выбора счетов. Дополнительно, можно сделать отметку, показывать ли итоговые суммы платежей за период.После указания всех условий надо нажать на клавишу "Шукати".

Буден выдан перечень счетов, удовлетворяющих заданным условиям.

Для ввода нового счета нажать клавишу "Додати".

Будет выдано окно для ввода реквизитов нового счета.

При вводе (корректировке) счета необходимо ввести дату и номер счета, выбрать поставщика, выставившего счет, выбрать назначение платежа. Так как к назначению платежа привязаны проводки по всем книгам, появляются поля для ввода дополнительных аналитик, которые необходимы для правильного формирования этих проводок. Эти поля надо обязательно заполнить. В «тексте» надо ввести уточненное (конкретное) назначение платежа. Вводятся сумма счета и процент ПДВ, выбирается заказчик этого счета, указывается дата, до которой счет должен быть оплачен. После ввода нового счета он находится в состоянии «не узгоджений».

Когда данный счет начнет оплачиваться, неообходимо формировать плановые платежи. Один счет может быть оплачен одним или несколькими платежами. Для формирования платежа по данному счету надо нажать клавишу "Плановий". Будет выдано окно для ввода планируемого платежа.

В окне для ввода платежа надо ввести дату платежа, выбрать банковский счет, с которого будет осуществляться платеж, ввести с умму с НДС и сумму НДС, подкорректировать назначение платежа, если это необходимо. После этого нажать клавишу "Прийняти".

После того, как осуществление платежа будет согласовано с руководством, платеж нажатием клавиши "Узгодити" переходит в состояние "Узгоджений".

После этих операций данный платеж попадает в подготовленные платежи, его можно посмотреть в режиме "Банк" - "Підготовлені платежи", по нему можно распечатать платежное поручение, отправить в систему "Клиент - банк".