Реестр расходов денежных средств показывает подробную информацию о расходе денежных средств и о выставленных счетах за указанное количество дней перед заданной датой.

Необходимо указать дату отчета, ввести количество дней, за которые были выставлены счета, выбрать формат отчета и указать, печатать ли время отчета в выходной форме. После этого нажать клавишу "Прийняти".  Печатаются подробные данные по выставленным счетам: номер счета, дата счета, регистрационный номер счета, код и наименование получателя, назначение платежа. Кроме этого, печатаются следующие аналитические данные: общая сумма по счету, сумма оплаченная, сумма остатка, код и наименование заказчика платежа, запланированная сумма платежа на месяц по этому счету, сумма, уже оплаченная в текущем месяце, остаток платежа на месяц. Данные при печати сортируются по заказчикам, а внутри них - по потребителям. После печати формы решается вопрос с планируемыми платежами и на форме вручную заполняются  сумма к оплате на указанный день, счет банка, примечание.